有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,448 | 121,573 |
| 減価償却費 | 41,572 | 48,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △653 | 3,322 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,033 | △352 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △7,214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,317 | 2,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,025 | △64,253 |
| 支払利息 | 5,393 | 5,926 |
| 社債利息 | 1,596 | 961 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,107 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,078 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,206 | △17,943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,431 | 1,166 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △250,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,192 | 3,507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,546 | △10,332 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,924 | △301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,453 | △6,852 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 624 | △515 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △407 | 1,578 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △9,960 | △22,925 |
| その他 | 5,600 | 6,199 |
| 小計 | 25,766 | △189,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,875 | 65,896 |
| 利息の支払額 | △6,971 | △6,899 |
| 法人税等の支払額 | △11,492 | △30,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,178 | △161,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,105 | △93,527 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150,600 | 350,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △250,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,232 |
| その他 | △6,963 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,268 | 269,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,402 | △143,686 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,598 | △123,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,492 | △15,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,971 | 367,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 367,478 | ※1 352,017 |
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