有価証券報告書-第138期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,040
預金
当座預金	2,155,661
普通預金	579
定期預金	150,000
小計	2,306,240
合計	2,339,281

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	38,720
㈱東京クレジットサービス	26,603
㈱ジェイティービー	12,110
三菱UFJニコス㈱	8,021
トヨタファイナンス㈱	7,084
その他	167,293
合計	259,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
286,987	5,901,570	5,928,724	259,833	95.8	16.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	19,254
酒飲料品	23,905
雑品	40,209
合計	83,369

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	44,751
㈱高島屋	32,298
㈱村上音楽事務所	24,109
㈱熊魚庵たん熊北店	22,846
㈱フォトエクボ	17,468
その他	296,346
合計	437,820

(ハ)固定負債
① 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	898,953
会計基準変更時差異の未処理額	-
合計	898,953

② 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
再評価に係る繰延税金負債	530,351
合計	530,351