有価証券報告書-第142期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,198
預金
当座預金	301,427
普通預金	749
小計	302,176
合計	381,375

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	66,345
㈱東京クレジットサービス	44,600
㈱髙島屋	20,408
㈱クレディセゾン	17,742
㈱JTB	12,501
その他	163,338
合計	324,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
269,490	5,553,749	5,498,303	324,936	94.4	19.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	20,085
酒飲料品	28,901
雑品	55,523
合計	104,510

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	32,128
㈱髙島屋	31,282
㈱熊魚庵たん熊北店	20,804
㈱村上音楽事務所	19,539
㈱フォトエクボ	16,027
その他	239,674
合計	359,456

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	865,282
合計	865,282