有価証券報告書-第148期(2024/12/01-2025/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54,957
預金
当座預金	831,172
普通預金	58,999
定期預金	1,402,976
小計	2,293,148
合計	2,348,106

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	122,848
株式会社東京クレジットサービス	70,527
株式会社一休	39,787
株式会社髙島屋	39,274
株式会社クレディセゾン	22,175
その他	232,701
合計	527,314

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
466,915	7,182,469	7,122,070	527,314	93.1	25.3

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	30,335
酒飲料品	25,651
雑品	72,807
合計	128,793

(ロ)流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社熊魚庵たん熊北店	24,313
株式会社村上音楽事務所	20,090
株式会社ユミカツラインターナショナル	19,136
株式会社柴橋商会	19,086
有限会社ムサ・コレクション	17,320
その他	302,550
合計	402,499

② 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業株式会社	314,696
その他	177,073
合計	491,769

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	827,667
合計	827,667