訂正有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,153
預金
当座預金	644,946
普通預金	1,412
定期預金	1,700,059
小計	2,346,418
合計	2,422,572

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	77,070
株式会社東京クレジットサービス	60,650
株式会社一休	28,508
ユーシーカード株式会社	20,562
株式会社髙島屋	19,288
その他	209,996
合計	416,077

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
345,011	5,909,860	5,838,794	416,077	93.3	23.5

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	26,400
酒飲料品	25,783
雑品	61,616
合計	113,801

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ムサコレクション	34,336
株式会社熊魚庵たん熊北店	23,676
株式会社村上音楽事務所	19,518
株式会社髙島屋	14,972
株式会社ユミカツラインターナショナル	12,571
その他	240,418
合計	345,493

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	885,998
合計	885,998