訂正有価証券報告書-第144期(2020/12/01-2021/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58,082
預金
当座預金	657,640
普通預金	3,908
定期預金	2,000,000
小計	2,661,548
合計	2,719,631

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	52,815
株式会社東京クレジットサービス	38,827
三菱UFJニコス株式会社	20,941
株式会社髙島屋	15,019
株式会社一休	11,359
その他	103,327
合計	242,292

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
273,558	3,515,238	3,546,504	242,292	93.6	26.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	18,476
酒飲料品	27,626
雑品	50,249
合計	96,352

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ムサコレクション	27,967
株式会社熊魚庵たん熊北店	19,019
株式会社ユミカツラインターナショナル	17,326
株式会社村上音楽事務所	16,844
株式会社髙島屋	16,524
その他	192,273
合計	289,956

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	889,102
合計	889,102