有価証券報告書-第137期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,107
預金
当座預金	1,481,617
普通預金	253
定期預金	150,000
小計	1,631,870
合計	1,660,977

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	38,495
㈱クレディセゾン	28,894
㈱東京クレジットサービス	24,445
㈱ジェイティービー	15,045
三菱UFJニコス㈱	13,105
その他	167,002
合計	286,987

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
259,128	5,256,976	5,229,116	286,987	94.8	19.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	13,180
酒飲料品	23,587
雑品	43,923
合計	80,692

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	45,045
㈱高島屋	28,993
㈱村上音楽事務所	24,788
㈱熊魚庵たん熊北店	22,439
㈱フォトエクボ	18,663
その他	298,256
合計	438,186

(ハ)固定負債
① 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	877,284
会計基準変更時差異の未処理額	△59,297
合計	817,986

② 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
再評価に係る繰延税金負債	586,351
合計	586,351