有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49,567
預金
当座預金	451,884
普通預金	2,126
定期預金	1,700,031
小計	2,154,041
合計	2,203,609

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	70,257
株式会社東京クレジットサービス	52,889
株式会社一休	25,467
株式会社髙島屋	16,304
株式会社JTB	15,607
その他	164,486
合計	345,011

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
242,292	4,710,156	4,607,437	345,011	93.0	22.8

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	22,828
酒飲料品	26,594
雑品	55,689
合計	105,111

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ムサコレクション	30,840
株式会社熊魚庵たん熊北店	21,274
株式会社村上音楽事務所	18,287
株式会社髙島屋	16,400
株式会社フォトエクボ	13,240
その他	217,259
合計	317,303

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	863,127
合計	863,127