有価証券報告書-第147期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,908
預金
当座預金	1,012,038
普通預金	16,048
定期預金	1,400,497
小計	2,428,584
合計	2,475,492

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	97,389
株式会社東京クレジットサービス	87,196
株式会社一休	43,417
ブッキング・ドットコム・ジャパン株式会社	21,120
株式会社髙島屋	19,395
その他	198,395
合計	466,915

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
416,077	6,441,866	6,391,028	466,915	93.2	25.0

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	28,717
酒飲料品	24,811
雑品	67,484
合計	121,012

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社熊魚庵たん熊北店	24,943
株式会社村上音楽事務所	18,602
株式会社ユミカツラインターナショナル	17,029
株式会社髙島屋	16,715
株式会社ムサ・ジャパン	15,737
その他	275,049
合計	368,078

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	848,535
合計	848,535