有価証券報告書-第143期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45,439
預金
当座預金	496,133
普通預金	859
小計	496,992
合計	542,432

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	49,992
㈱東京クレジットサービス	28,595
㈱一休	22,574
㈱髙島屋	15,147
㈱ピアトゥー	14,390
その他	142,858
合計	273,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
324,936	3,366,793	3,418,171	273,558	92.6	32.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	15,597
酒飲料品	27,584
雑品	53,149
合計	96,331

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	26,617
㈱髙島屋	22,098
㈱熊魚庵たん熊北店	15,884
㈱村上音楽事務所	13,366
㈱フォトエクボ	13,289
その他	194,459
合計	285,716

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	897,016
合計	897,016