有価証券報告書-第139期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,884
預金
当座預金	429,446
普通預金	269
定期預金	150,000
小計	579,715
合計	619,599

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	43,290
㈱東京クレジットサービス	39,988
㈱クレディセゾン	21,073
㈱ジェイティービー	17,814
ユーシーカード㈱	7,281
その他	139,115
合計	268,564

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
259,833	4,843,323	4,834,592	268,564	94.7	19.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	19,250
酒飲料品	25,577
雑品	46,964
合計	91,792

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	43,206
㈱高島屋	31,908
㈱熊魚庵たん熊北店	21,083
㈱村上音楽事務所	20,204
㈱フォトエクボ	15,177
その他	270,444
合計	402,025

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	963,847
合計	963,847