有価証券報告書-第140期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,136
預金
当座預金	541,363
普通預金	5,350
小計	546,713
合計	596,849

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	54,233
㈱東京クレジットサービス	34,018
㈱高島屋	17,645
三井住友トラストクラブ㈱	12,357
三菱UFJニコス㈱	8,642
その他	145,537
合計	272,434

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
268,564	5,452,724	5,448,854	272,434	95.2	18.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	19,213
酒飲料品	25,659
雑品	47,363
合計	92,236

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ムサコレクション	37,769
㈱高島屋	31,658
㈱熊魚庵たん熊北店	23,797
㈱村上音楽事務所	20,554
㈱フォトエクボ	15,723
その他	242,930
合計	372,433

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	993,800
合計	993,800