有価証券報告書-第141期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70,924
預金
当座預金	352,201
普通預金	1,142
小計	353,344
合計	424,268

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	45,526
㈱東京クレジットサービス	35,984
㈱高島屋	19,329
三菱UFJニコス㈱	17,273
ユーシーカード㈱	10,402
その他	140,973
合計	269,490

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生額(千円) (B)	当期回収額(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
272,434	5,527,071	5,530,015	269,490	95.4	17.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食料品	21,965
酒飲料品	27,672
雑品	47,642
合計	97,280

(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	33,706
㈲ムサコレクション	30,430
㈱熊魚庵たん熊北店	23,736
㈱村上音楽事務所	21,701
下山畜産㈱	15,443
その他	242,362
合計	367,380

(ハ)固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	839,224
合計	839,224