有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,840,070 | 2,151,051 | |||||||||
| 減価償却費 | 999,921 | 940,694 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,002 | 22 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,080 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,096 | △12,725 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87,725 | △313,376 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 54,104 | 103,194 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 32,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,777 | 28,667 | |||||||||
| その他 | 9,830 | △68,393 | |||||||||
| 小計 | 2,803,406 | 2,862,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 87,417 | 313,498 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △528,043 | △620,341 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,780 | 2,555,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 3,900,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △900,000 | △2,900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,157 | △513,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △696 | △2,100 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △16,339 | △11,533 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,723,537 | △4,176,953 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 262,569 | 2,610,682 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △150 | - | |||||||||
| その他の収入 | 2,155 | 4,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,842,054 | △2,088,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △329,775 | △329,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,775 | △329,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,949 | 137,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,133 | 499,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 499,083 | ※1 636,391 | |||||||||
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