有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,237,504 | 2,078,460 | |||||||||
| 減価償却費 | 860,266 | 879,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △315 | 949 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △160 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,238 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,727 | △7,653 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97,615 | △195,829 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 37,965 | 106,857 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 131,431 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △123,517 | 2 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △787 | 787 | |||||||||
| その他 | 20,858 | 53,949 | |||||||||
| 小計 | 2,920,394 | 3,048,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96,198 | 188,599 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △711,715 | △683,625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304,877 | 2,553,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,600,000 | △3,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 3,300,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656,714 | △751,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | △637 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △21,245 | △77,996 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 696 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,983,734 | △4,794,373 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 204,659 | 5,965,435 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| その他の収入 | 8,053 | 5,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,721 | △653,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △411,990 | △412,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,990 | △412,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,834 | 1,486,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,185 | 631,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 631,350 | ※1 2,118,279 | |||||||||
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