有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,450,634 | 2,485,487 | |||||||||
| 減価償却費 | 863,067 | 853,938 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 804 | △247 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,240 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,321 | △6,574 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △403,352 | △301,422 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 108,551 | 21,755 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 40,999 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,135 | 128,316 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △31,340 | 31,340 | |||||||||
| その他 | 30,261 | △5,360 | |||||||||
| 小計 | 3,014,166 | 3,203,993 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408,363 | 302,759 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △681,326 | △840,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,741,203 | 2,666,679 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,700,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,476,892 | △369,582 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,496 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △72,680 | △19,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 650 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,670,227 | △2,923,724 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 838,877 | 208,171 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,700,000 | 700,000 | |||||||||
| その他の支出 | - | △3,000 | |||||||||
| その他の収入 | 3,828 | 540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,248,591 | △2,406,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △329,938 | △370,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,938 | △370,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,674 | △110,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,391 | 799,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 799,065 | ※1 688,185 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
