有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,820,978 | 1,830,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,492,139 | 1,340,317 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 638 | △229 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,480 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,277 | △11,284 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △153,388 | △195,406 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 37,551 | 77,056 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △51,479 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △129,408 | △159,404 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,426 | △116,676 | |||||||||
| その他 | 14,324 | △13,634 | |||||||||
| 小計 | 3,191,505 | 2,700,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156,163 | 130,734 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △584,533 | △688,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763,134 | 2,142,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,500,000 | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,868 | △387,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | 89,719 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,444 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,215 | △23,681 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,065,262 | △7,100,618 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21,054 | 1,129,148 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,425,000 | 770,595 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △600,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,135 | |||||||||
| その他の支出 | △17,855 | △123 | |||||||||
| その他の収入 | 11,636 | 6,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,521,611 | △2,108,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △205,807 | △248,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,807 | △248,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,964,284 | △214,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,559,413 | 2,595,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,595,128 | ※1 2,380,954 | |||||||||
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