有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,151,051 | 2,450,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 940,694 | 863,067 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 804 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,725 | △3,321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △313,376 | △403,352 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 103,194 | 108,551 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 32,951 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,667 | △42,135 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △31,340 | |||||||||
| その他 | △68,393 | 30,261 | |||||||||
| 小計 | 2,862,084 | 3,014,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 313,498 | 408,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △620,341 | △681,326 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,241 | 2,741,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 4,200,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △2,900,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513,386 | △1,476,892 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △71,496 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,533 | △72,680 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,176,953 | △3,670,227 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 2,610,682 | 838,877 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,700,000 | |||||||||
| その他の収入 | 4,567 | 3,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,088,724 | △2,248,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △329,209 | △329,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,209 | △329,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,308 | 162,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,083 | 636,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 636,391 | ※1 799,065 | |||||||||
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