有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,485,487 | 2,237,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 853,938 | 860,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △247 | △315 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,240 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,574 | △1,238 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △12,727 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △301,422 | △97,615 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 21,755 | 37,965 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,316 | △123,517 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 31,340 | △787 | |||||||||
| その他 | △5,360 | 20,858 | |||||||||
| 小計 | 3,203,993 | 2,920,394 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 302,759 | 96,198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △840,072 | △711,715 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666,679 | 2,304,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,700,000 | △2,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,582 | △656,714 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △900 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,938 | △21,245 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 160 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,923,724 | △1,983,734 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 208,171 | 204,659 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| その他の支出 | △3,000 | - | |||||||||
| その他の収入 | 540 | 8,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,406,882 | △1,949,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △370,677 | △411,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,677 | △411,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,880 | △56,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,065 | 688,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 688,185 | ※1 631,350 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
