有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,339,298 | 1,886,115 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,198,741 | 1,081,824 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,660 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,424 | 679 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,190 | 11,416 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △198,443 | △207,874 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 35,242 | 36,303 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △475,974 | 57,080 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △30,730 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,374 | △4,839 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,467 | - | |||||||||
| その他 | 24,785 | 33,849 | |||||||||
| 小計 | 2,931,994 | 2,896,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198,860 | 209,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △578,964 | △783,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,890 | 2,322,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,231 | △446,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,642 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,207 | △26,359 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,053,450 | △4,928,582 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,379,646 | 1,491,952 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| その他の支出 | △118,596 | △325 | |||||||||
| その他の収入 | 3,448 | 4,299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,223,332 | △2,105,471 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △288,667 | △329,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,667 | △329,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,960,109 | △112,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,954 | 420,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 420,844 | ※1 308,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
