有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,078,460 | 2,185,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 879,453 | 899,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 949 | 1,343 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △160 | 160 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,653 | △16,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △195,829 | △233,206 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 106,857 | 180,911 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 131,431 | 62,267 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2 | 15,854 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 787 | - | |||||||||
| その他 | 53,949 | △137,749 | |||||||||
| 小計 | 3,048,247 | 2,957,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188,599 | 208,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △683,625 | △605,331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,222 | 2,561,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600,000 | △10,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △700,000 | - | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | - | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △751,761 | △572,680 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △637 | △3,441 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △77,996 | △118,335 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 2,215 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,794,373 | △9,181,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 5,965,435 | 1,508,471 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 899,168 | |||||||||
| その他の収入 | 5,003 | 4,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,635 | △3,660,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △412,658 | △412,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412,658 | △412,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,486,928 | △1,512,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,350 | 2,118,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,118,279 | ※1 605,803 | |||||||||
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