有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,830,805 | 2,339,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,340,317 | 1,198,741 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △229 | 2,424 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,284 | △5,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △195,406 | △198,443 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 77,056 | 35,242 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51,479 | △475,974 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △159,404 | △30,730 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 28,374 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △116,676 | 13,467 | |||||||||
| その他 | △13,634 | 24,785 | |||||||||
| 小計 | 2,700,065 | 2,931,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130,734 | 198,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △688,641 | △578,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,158 | 2,551,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △387,909 | △228,231 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,719 | 1,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,444 | △2,642 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △23,681 | △5,207 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △7,100,618 | △6,053,450 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,129,148 | 2,379,646 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 770,595 | 100,000 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △600,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,135 | - | |||||||||
| その他の支出 | △123 | △118,596 | |||||||||
| その他の収入 | 6,322 | 3,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,108,125 | △4,223,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △248,207 | △288,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,207 | △288,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214,174 | △1,960,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,128 | 2,380,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,380,954 | ※1 420,844 | |||||||||
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