有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,185,156 | 2,196,755 | |||||||||
| 減価償却費 | 899,179 | 993,821 | |||||||||
| 減損損失 | - | 111,702 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,343 | 460 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △16,277 | △18,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △233,206 | △344,931 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 180,911 | 107,202 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 62,267 | 22,606 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,854 | △44,543 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △77,152 | |||||||||
| その他 | △137,749 | △1,275 | |||||||||
| 小計 | 2,957,638 | 2,948,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208,800 | 331,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605,331 | △688,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,561,108 | 2,591,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,800,000 | △21,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000,000 | 22,600,000 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △572,680 | △1,691,987 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,441 | △1,030 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △118,335 | △91,323 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △9,181,000 | △4,621,881 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 払戻による収入 | 1,508,471 | 2,543,756 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 800,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 899,168 | - | |||||||||
| その他の収入 | 4,800 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,660,801 | △1,962,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △412,783 | △453,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412,783 | △453,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,512,476 | 175,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,118,279 | 605,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 605,803 | ※1 781,107 | |||||||||
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