有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,297,598 | 1,449,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,036,147 | 1,725,292 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 284 | 295 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 19,517 | 17,894 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △559 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,856 | △8,686 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,397 | △169,505 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 36,229 | 37,507 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △17,488 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △9,689 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | △26,342 | △11,692 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 186,932 | △178,905 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 920,828 | - | |||||||||
| その他 | 750,953 | △5,413 | |||||||||
| 小計 | 5,146,942 | 2,837,956 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,717 | 171,673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,198 | △760,499 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,137,461 | 2,249,130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 6,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,830 | △200,080 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,600 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,588 | △9,143 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △920,996 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 476,229 | 31,718 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 899,928 | 1,050,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △4,900 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △5,500,000 | △4,000,000 | |||||||||
| その他の支出 | △2,161 | △2,332 | |||||||||
| その他の収入 | 4,157 | 2,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,275,260 | 1,669,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △247,072 | △164,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,072 | △164,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384,871 | 3,753,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,554 | 805,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 805,682 | ※1 4,559,413 | |||||||||
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