有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,449,216 | 1,820,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,743,482 | 1,492,139 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △559 | 638 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △6,480 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,686 | △8,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169,505 | △153,388 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 37,507 | 37,551 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △17,488 | △129,408 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | △11,692 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △178,905 | 123,426 | |||||||||
| その他 | △5,413 | 14,324 | |||||||||
| 小計 | 2,837,956 | 3,191,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 171,673 | 156,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △760,499 | △584,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,130 | 2,763,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △4,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,300,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,080 | △187,868 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 1,900 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,143 | △10,215 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △6,065,262 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 31,718 | 21,054 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050,000 | 1,425,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △4,900 | - | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △2,332 | △17,855 | |||||||||
| その他の収入 | 2,336 | 11,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,199 | △4,521,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △164,598 | △205,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,598 | △205,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,753,731 | △1,964,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,682 | 4,559,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,559,413 | ※1 2,595,128 | |||||||||
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