有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △319,184 | 13,677 |
| 減価償却費 | 38,828 | 19,384 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | △170 |
| 減損損失 | 369,151 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,598 | - |
| のれん償却額 | 31,692 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | △4,165 | △2,429 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,944 | - |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,386 | △2,422 |
| 支払利息 | 18,949 | 17,257 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,638 | △3,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85 | △6,189 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 924 | △543 |
| その他 | △171 | 819 |
| 小計 | 143,517 | 67,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 2,422 |
| 利息の支払額 | △18,988 | △17,191 |
| 法人税等の支払額 | △11,536 | △5,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,380 | 47,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 500 |
| その他 | △50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,855 | △1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,963 | △98,100 |
| リース債務の返済による支出 | △34,632 | △29,919 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,473 | △1,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △255 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,105 | △84,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,129 | △39,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,215 | 140,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 140,345 | ※ 101,183 |
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