有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,677 | △190,131 |
| 減価償却費 | 19,384 | 29,030 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △170 | △820 |
| 減損損失 | - | 190,156 |
| 本社移転費用引当金の増減 | - | 11,605 |
| のれん償却額 | 31,692 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | △2,429 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,422 | △2,480 |
| 支払利息 | 17,257 | 16,675 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,210 | 4,618 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,189 | 1,605 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △543 | △341 |
| その他 | 819 | 9,859 |
| 小計 | 67,865 | 98,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,480 |
| 利息の支払額 | △17,191 | △16,720 |
| 法人税等の支払額 | △5,635 | △3,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,461 | 81,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,830 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,830 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,100 | △109,304 |
| リース債務の返済による支出 | △29,919 | △42,357 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,518 | △1,566 |
| 自己株式の取得による支出 | △255 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,793 | △53,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,161 | 28,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,345 | 101,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 101,183 | ※ 129,332 |
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