有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △37,310 |
| 減価償却費 | 57,571 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,300 |
| 減損損失 | 85,208 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △173 |
| のれん償却額 | 16,005 |
| 負ののれん償却額 | △4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,670 |
| 支払利息 | 23,261 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,961 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,000 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △72,847 |
| その他 | △924 |
| 小計 | 68,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 |
| 利息の支払額 | △22,169 |
| 法人税等の支払額 | △18,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,744 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,850 |
| リース債務の返済による支出 | △43,329 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,093 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 18,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,215 |
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