有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,516 | 60,373 |
| 減価償却費 | 20,570 | 24,593 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| 固定資産除却損 | 2,164 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,500 |
| のれん償却額 | 2,233 | 2,233 |
| 負ののれん償却額 | △4,165 | △4,165 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,874 | △15,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,680 | △7,429 |
| 支払利息 | 11,609 | 11,673 |
| 受取補償金 | △128,054 | △37,412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,968 | △18,608 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,311 | △2,195 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,302 | △18,104 |
| その他 | △42,941 | 35,133 |
| 小計 | △22,598 | 62,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,817 | 7,429 |
| 利息の支払額 | △11,589 | △11,594 |
| 補償金の受取額 | 128,054 | 37,412 |
| 法人税等の支払額 | △3,142 | △11,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,541 | 84,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | △50,000 | △40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,247 | △500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △1,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,054 | △50,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,445 | △77,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △43,650 |
| リース債務の返済による支出 | △29,840 | △33,207 |
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,981 | △47,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,884 | △40,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,521 | 94,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 94,637 | ※1 54,283 |
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