有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,238 | 3,833 |
| 減価償却費 | 40,477 | 39,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,700 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | △11,605 | - |
| 助成金収入 | - | △33,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,556 | △2,228 |
| 支払利息 | 14,387 | 18,177 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,998 | △62,095 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,968 | △14,363 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △951 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,877 | △1,645 |
| その他 | △12,266 | 27,541 |
| 小計 | 112,812 | △21,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,556 | 2,228 |
| 利息の支払額 | △14,660 | △17,857 |
| 法人税等の支払額 | △3,933 | △1,716 |
| 助成金の受取額 | - | 32,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,776 | △6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,667 | △10,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,093 | 2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,236 | 44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,780 |
| その他 | - | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,163 | △8,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 336,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,960 | △80,976 |
| リース債務の返済による支出 | △51,744 | △24,776 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,627 | △822 |
| 自己株式の取得による支出 | △318 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,651 | 229,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,711 | 214,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,332 | 114,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,620 | ※ 329,455 |
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