有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △68,400 | △1,048 |
| 減価償却費 | 37,762 | 20,084 |
| 受取和解金 | - | △5,487 |
| 受取保険金 | △5,419 | - |
| 固定資産除却損 | 4,522 | 1,211 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,279 | - |
| 固定資産売却益 | - | △779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,249 | △910 |
| 支払利息 | 10,153 | 9,439 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,875 | - |
| 事業整理損 | 13,870 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,471 | △12,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,925 | 6,059 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 526 | △11,562 |
| その他 | 53,292 | △12,676 |
| 小計 | 10,507 | △8,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 910 |
| 利息の支払額 | △10,118 | △9,641 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △942 |
| 和解金の受取額 | - | 5,487 |
| 保険金の受取額 | 5,419 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | △12,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,133 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,860 | 5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,000 | - |
| その他 | △10,898 | △6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,828 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 47,000 | 50,500 |
| 長期借入れによる収入 | 34,200 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,701 | △97,109 |
| リース債務の返済による支出 | △22,780 | △11,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △18 |
| その他 | 4,410 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,882 | △27,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,939 | △40,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,778 | 59,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,838 | ※ 19,248 |
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