有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △78,390 | △150,458 |
| 減価償却費 | 64,036 | 66,346 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,990 | - |
| 助成金収入 | △2,840 | △1,500 |
| 減損損失 | - | 70,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,222 | △2,159 |
| 支払利息 | 14,293 | 11,826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,964 | 5,309 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △211 | 6,577 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 23,345 | △7,346 |
| その他 | △8,114 | 9,879 |
| 小計 | 82,851 | 9,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,159 |
| 利息の支払額 | △14,383 | △11,916 |
| 法人税等の支払額 | △2,400 | △7,770 |
| 助成金の受取額 | 3,840 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,129 | △6,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,532 | △38,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,000 |
| その他 | △2,829 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,361 | △37,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △88,164 | △87,964 |
| リース債務の返済による支出 | △32,902 | △32,057 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,070 | △30,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,301 | △74,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,455 | 160,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 160,153 | ※ 85,778 |
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