有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △37,310 | △319,184 |
| 減価償却費 | 57,571 | 38,828 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 500 |
| 減損損失 | 85,208 | 369,151 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △173 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,598 |
| のれん償却額 | 16,005 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | △4,165 | △4,165 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △4,944 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,670 | △2,386 |
| 支払利息 | 23,261 | 18,949 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,961 | 17,638 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,000 | 85 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △72,847 | 924 |
| その他 | △924 | △171 |
| 小計 | 68,214 | 143,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 2,386 |
| 利息の支払額 | △22,169 | △18,988 |
| 法人税等の支払額 | △18,215 | △11,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,501 | 115,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,744 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 405 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | - |
| その他 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,614 | 2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,850 | △97,963 |
| リース債務の返済による支出 | △43,329 | △34,632 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,430 | △1,473 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,765 | △104,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,650 | 14,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,093 | 126,215 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 18,772 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,215 | ※1 140,345 |
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