有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △190,131 | 23,238 |
| 減価償却費 | 29,030 | 40,477 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △820 | △1,000 |
| 減損損失 | 190,156 | - |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 11,605 | △11,605 |
| のれん償却額 | 31,692 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,973 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,480 | △2,556 |
| 支払利息 | 16,675 | 14,387 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,618 | 51,998 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,605 | 12,968 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △341 | △951 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,877 |
| その他 | 9,859 | △12,266 |
| 小計 | 98,497 | 112,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 2,556 |
| 利息の支払額 | △16,720 | △14,660 |
| 法人税等の支払額 | △3,165 | △3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,092 | 96,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,093 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,145 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 11,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,304 | △86,960 |
| リース債務の返済による支出 | △42,357 | △51,744 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,566 | △9,627 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,297 | △122,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,149 | △14,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,183 | 129,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,332 | ※ 114,620 |
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