有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △150,458 | △68,400 |
| 減価償却費 | 66,346 | 37,762 |
| 助成金収入 | △1,500 | - |
| 受取保険金 | - | △5,419 |
| 減損損失 | 70,973 | - |
| 固定資産除却損 | - | 4,522 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △11,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,159 | △1,249 |
| 支払利息 | 11,826 | 10,153 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,875 |
| 事業整理損 | - | 13,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,309 | △10,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,577 | △2,925 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,346 | 526 |
| その他 | 9,879 | 53,292 |
| 小計 | 9,446 | 10,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 1,249 |
| 利息の支払額 | △11,916 | △10,118 |
| 法人税等の支払額 | △7,770 | △942 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | - |
| 保険金の受取額 | - | 5,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,580 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,788 | △5,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,860 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 11,000 |
| その他 | 20 | △10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,768 | 8,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 34,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,964 | △103,701 |
| リース債務の返済による支出 | △32,057 | △22,780 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △11 |
| その他 | - | 4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,024 | △40,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,374 | △25,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,153 | 85,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 85,778 | ※ 59,838 |
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