有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,833 | △78,390 |
| 減価償却費 | 39,876 | 64,036 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 35,990 |
| 助成金収入 | △33,577 | △2,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,228 | △2,222 |
| 支払利息 | 18,177 | 14,293 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,095 | 36,964 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,363 | △211 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,079 | 23,345 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,645 | - |
| その他 | 27,541 | △8,114 |
| 小計 | △21,702 | 82,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 2,222 |
| 利息の支払額 | △17,857 | △14,383 |
| 法人税等の支払額 | △1,716 | △2,400 |
| 助成金の受取額 | 32,577 | 3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,471 | 72,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,912 | △141,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,780 | - |
| その他 | 60 | △2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,488 | △144,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 336,372 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,976 | △88,164 |
| リース債務の返済による支出 | △24,776 | △32,902 |
| 割賦債務の返済による支出 | △822 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,794 | △97,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,834 | △169,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,620 | 329,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 329,455 | ※ 160,153 |
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