有価証券報告書-第128期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 21,948 | △95,152 | |||||||||
| 減価償却費 | 471 | 39,072 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | △480 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 362 | 349 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △10,823 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,824 | △1,470 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 6,076 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,379 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △64,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,275 | △57,693 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25 | △1,308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31 | △27 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,460 | 258,059 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,109 | 66,992 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △613 | 63,979 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △8,272 | △334,490 | |||||||||
| その他 | 16,588 | △3,499 | |||||||||
| 小計 | 24,445 | △121,717 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 1,475 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △5,953 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,556 | △1,600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,952 | △127,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985,599 | 2,357,275 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,985,659 | △4,092,353 | |||||||||
| その他 | △663 | △683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △724 | △1,735,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 第三者割当増資による収入 | - | 298,620 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △426 | △1,357 | |||||||||
| その他 | △819 | △2,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,246 | 2,294,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,981 | 431,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,102 | 199,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,084 | ※1 630,338 | |||||||||
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