有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △275,257 | △525,566 | |||||||||
| 減価償却費 | 250,537 | 250,948 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | △5,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,642 | △5,141 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,469 | △1,345 | |||||||||
| 支払利息 | 19,993 | 17,746 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △999 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △2,543 | |||||||||
| 公演中止損失 | - | 68,722 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 170,988 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △164,267 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,098 | 60,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 445 | 625 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △90,334 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131,954 | △180,062 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,067 | 693 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 46,339 | △51,770 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △66,138 | 5,380 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △122,618 | 4,578 | |||||||||
| その他 | △5,338 | △13,463 | |||||||||
| 小計 | 50,586 | △459,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469 | 1,345 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 2,543 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,116 | △17,751 | |||||||||
| 公演中止による支出 | - | △68,722 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | - | △55,575 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 73,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △127,223 | 29,190 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,284 | △494,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,210 | △1,743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △953 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | △1,702 | 996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,865 | △747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,293 | △8,413 | |||||||||
| その他 | △196 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,490 | △148,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321,640 | △644,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,846 | 884,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 884,205 | ※ 240,174 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
