有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △525,566 | 362,135 | |||||||||
| 減価償却費 | 250,948 | 250,993 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,400 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,141 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,345 | △1,297 | |||||||||
| 支払利息 | 17,746 | 17,842 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,543 | △2,502 | |||||||||
| 公演中止損失 | 68,722 | 77,250 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 170,988 | 45,607 | |||||||||
| 補助金収入 | △164,267 | △891,423 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,331 | △49,750 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 625 | △4,007 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △90,334 | △230,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △180,062 | △17,311 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 693 | 48,231 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △51,770 | △33 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,380 | △3,652 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,578 | 36,335 | |||||||||
| 特別損益項目の調整額 | △21,886 | 202,022 | |||||||||
| その他 | 8,422 | 11,390 | |||||||||
| 小計 | △459,878 | △148,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 1,297 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,543 | 2,502 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,751 | △17,849 | |||||||||
| 公演中止による支出 | △68,722 | △77,070 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △55,575 | △16,585 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 73,977 | 663,585 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,190 | 3,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △494,870 | 410,910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,743 | △490 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 | |||||||||
| その他 | 996 | 1,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747 | 1,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △205,831 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,413 | △8,537 | |||||||||
| その他 | - | △143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,413 | △214,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △644,031 | 197,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,205 | 240,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 240,174 | ※ 438,007 | |||||||||
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