有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △80,032 | 231,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,669 | 239,630 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,149 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △199 | 445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,404 | △3,337 | |||||||||
| 支払利息 | 10,565 | 10,422 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △3,247 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,708 | 67,743 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 401 | △128 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,556 | 105,839 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,631 | △14,913 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,789 | 704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 335 | △2,040 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △72,624 | 72,515 | |||||||||
| その他 | △443 | 7,061 | |||||||||
| 小計 | △11,568 | 718,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,404 | 3,337 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,614 | △10,426 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △59,887 | 18,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,665 | 729,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,377 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,924 | - | |||||||||
| その他 | △1,009 | △1,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,556 | △1,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,499 | △209,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,516 | △3,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,015 | △213,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △282,237 | 514,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,874 | 799,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 799,636 | ※ 1,314,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
