有価証券報告書-第133期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 362,135 | △50,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 250,993 | 250,134 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,297 | △1,378 | |||||||||
| 支払利息 | 17,842 | 13,256 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,502 | - | |||||||||
| 公演中止損失 | 77,250 | 72,324 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 45,607 | 29,160 | |||||||||
| 補助金収入 | △891,423 | △108,851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,750 | △161,471 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,007 | 4,163 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △230,133 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,311 | 362,256 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,231 | 8,742 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △33 | 1,484 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,652 | 5,362 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,335 | 30,506 | |||||||||
| 特別損益項目の調整額 | 202,022 | △18,443 | |||||||||
| その他 | 11,390 | △5,407 | |||||||||
| 小計 | △148,299 | 431,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,378 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,502 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,849 | △13,262 | |||||||||
| 公演中止による支出 | △77,070 | △72,324 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △16,585 | △10,717 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 663,585 | 379,308 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,327 | △90,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,910 | 624,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △490 | △670 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| その他 | 1,824 | 587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △205,831 | △229,988 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,537 | △8,663 | |||||||||
| その他 | △143 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,511 | △238,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,833 | 385,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,174 | 438,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 438,007 | ※ 823,987 | |||||||||
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