有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 41,049 | 21,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,539 | 471 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △545 | △460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 516 | 362 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 10,823 | △10,823 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,380 | △1,824 | |||||||||
| 支払利息 | 65 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 451 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,308 | △1,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | △25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,165 | △31 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,652 | 17,460 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,877 | △8,272 | |||||||||
| その他 | △50,008 | 6,865 | |||||||||
| 小計 | △53,995 | 24,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,454 | 2,066 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,429 | △6,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,035 | 19,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,985,599 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,985,659 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| その他 | △663 | △663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663 | △724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,654 | △426 | |||||||||
| その他 | △500 | △819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,155 | △1,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,854 | 17,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,956 | 181,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,102 | ※1 199,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
