有価証券報告書-第126期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,237 | 41,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,407 | 1,539 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | △545 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 488 | 516 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,823 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,713 | △2,380 | |||||||||
| 支払利息 | 190 | 65 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △79,687 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,873 | 2,308 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33 | 124 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,366 | △86 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,305 | △51,165 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,652 | △13,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,935 | 6,877 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 451 | |||||||||
| その他 | 24,844 | △49,922 | |||||||||
| 小計 | 18,797 | △53,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 2,454 | |||||||||
| 利息の支払額 | △190 | △65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,072 | △4,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,074 | △56,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 11,990 | - | |||||||||
| その他 | △663 | △663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,327 | △663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,502 | △1,654 | |||||||||
| その他 | △658 | △500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,161 | △2,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,908 | △58,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,864 | 239,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 239,956 | ※1 181,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
