有価証券報告書-第125期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,237 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 488 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,713 | |||||||||
| 支払利息 | 190 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △79,687 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,873 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,305 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,935 | |||||||||
| その他 | 24,844 | |||||||||
| 小計 | 18,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | |||||||||
| 利息の支払額 | △190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 11,990 | |||||||||
| その他 | △663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,502 | |||||||||
| その他 | △658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 239,956 | |||||||||
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