有価証券報告書-第134期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △50,818 | 227,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 250,134 | 244,637 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 150 | 2,926 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,378 | △1,839 | |||||||||
| 支払利息 | 13,256 | 10,721 | |||||||||
| 公演中止損失 | 72,324 | - | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 29,160 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △108,851 | △20,245 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,471 | 180,423 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,163 | △178 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △56 | 67 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362,256 | △252,557 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,742 | 12,619 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,484 | 2,692 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,362 | 7,592 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,506 | 18,854 | |||||||||
| 特別損益項目の調整額 | △18,443 | - | |||||||||
| その他 | △5,407 | 6,230 | |||||||||
| 小計 | 431,113 | 441,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,839 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,262 | △10,674 | |||||||||
| 公演中止による支出 | △72,324 | - | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △10,717 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 379,308 | 70,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △90,782 | 29,113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,713 | 532,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △670 | △11,363 | |||||||||
| その他 | 587 | 55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82 | △41,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △229,988 | △224,181 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,663 | △8,791 | |||||||||
| その他 | - | △177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,651 | △233,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,979 | 257,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,007 | 823,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,987 | ※ 1,081,874 | |||||||||
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