有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 227,877 | △80,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 244,637 | 236,669 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,926 | △199 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,404 | |||||||||
| 支払利息 | 10,721 | 10,565 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △3,247 | |||||||||
| 補助金収入 | △20,245 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 180,423 | △59,708 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △178 | 401 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 67 | △16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252,557 | 8,556 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,619 | △47,631 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,692 | △1,789 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,592 | 335 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,854 | △72,624 | |||||||||
| その他 | 6,230 | △443 | |||||||||
| 小計 | 441,821 | △11,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 2,404 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,674 | △10,614 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 70,245 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,113 | △59,887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,344 | △79,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,377 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,363 | △44,924 | |||||||||
| その他 | 55 | △1,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,307 | △41,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224,181 | △202,499 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,791 | △8,516 | |||||||||
| その他 | △177 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,150 | △161,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,886 | △282,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,987 | 1,081,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,081,874 | ※ 799,636 | |||||||||
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