有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,066
預金
当座預金	179
普通預金	84,135
定期預金	500,000
郵便振替口座	5,919
定額貯金	10,000
計	600,234
合計	604,301

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	18,956
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	17,662
その他	2,515
合計	39,134

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
36,387	760,189	757,441	39,134	95.1	18.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	3,227
ゴルフボール・ウェアー	1,118
菓子・飲食物	651
煙草他	186
合計	5,184

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,470
肥料薬品	4,373
消耗品	2,023
競技杯	452
砂他	905
その他	2,542
合計	11,767

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	10,191
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	5,145
㈱東京アグリビジネス	4,536
(有)関建設興業	3,261
ワークスタッフ㈱	3,184
その他	17,759
合計	44,077

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	648,937
平日会員	22,500
家族会員	5,600
合計	677,037

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	165,014
合計	165,014