有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,011
預金
当座預金	179
普通預金	255,161
定期預金	450,000
郵便振替口座	45,956
定額貯金	10,000
計	761,297
合計	764,308

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	18,622
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	19,180
その他	2,583
合計	40,386

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,551	815,486	817,650	40,386	95.3	18.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	2,633
菓子・飲食物	467
煙草他	149
合計	3,250

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,192
肥料薬品	8,601
消耗品	2,074
競技杯	500
砂他	296
その他	1,245
合計	13,912

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	10,455
㈱東京アグリビジネス	4,536
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,536
(有)廻谷林業	3,240
ワークスタッフ㈱	2,991
その他	20,469
合計	46,229

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	667,000
平日会員	17,100
家族会員	3,400
週日会員	500
合計	688,000

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	127,630
合計	127,630