有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,888
預金
普通預金	588,322
定期預金	450,000
郵便振替口座	119,849
計	1,158,171
合計	1,162,060

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	23,098
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	19,870
その他	2,377
合計	45,347

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
32,849	820,748	808,250	45,347	94.7	17.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	2,836
菓子・飲食物	482
煙草他	88
合計	3,407

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	993
肥料薬品	8,284
消耗品	2,517
競技杯	1,544
砂他	2,336
その他	1,129
合計	16,805

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	8,666
㈱兼井林業	7,555
㈱東京アグリビジネス	5,280
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,950
マエヤマ・エコワークス㈱	2,931
その他	37,277
合計	66,660

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	812,000
平日会員	11,300
週日会員	1,000
合計	824,300

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	82,755
合計	82,755