有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,650
預金
当座預金	179
普通預金	218,135
定期預金	550,000
郵便振替口座	46,470
定額貯金	10,000
計	824,785
合計	827,435

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	17,040
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	14,225
その他	5,120
合計	36,387

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
39,862	710,682	714,157	36,387	95.2	19.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	3,613
ゴルフボール・ウェアー	2,802
菓子・飲食物	531
煙草他	247
合計	7,196

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,647
肥料薬品	3,954
消耗品	2,046
競技杯	438
砂他	1,377
その他	1,518
合計	10,983

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	10,029
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	6,249
㈱東京アグリビジネス	5,460
国際ピーアール㈱	2,615
日本クリントン㈱	2,136
その他	20,195
合計	46,687

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	667,937
平日会員	24,800
家族会員	5,800
合計	698,537

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	190,147
会計基準変更時差異の未処理額	△14,763
合計	175,384